Balanços

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA AÇOMINAS E EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS EM OURO BRANCO LTDA. - COOPAÇO
CNPJ: 17.314.501/0001-45
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)
ATIVO
Notas 31/12/2022 31/12/2021
Circulante
Caixa e Equivalentes a Caixa 4 9.352.908,20 7.362.195,59
Disponibilidades 4.1 185.642,03 446.093,97
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 4.2 9.167.266,17 6.916.101,62
Instrumentos Financeiros 3.575.198,26 4.085.956,23
Operações de Crédito 5 3.571.540,00 3.017.169,04
Outros Créditos 6 3.658,26 1.068.787,19
(-) Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito 7 (134.422,83) (123.962,06)
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa (134.318,39) (120.749,36)
(-) Provisão para Outros Créditos (104,44) (3.212,70)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 8 - 347,54
Impostos e Contribuições a Compensar - 347,54
Outros Ativos 674.775,65 397.763,92
Outros Créditos 9 276.390,10 1.057,50
Outros Valores e Bens 10 398.385,55 396.706,42
Total do Ativo Circulante 13.468.459,28 11.722.301,22
Não Circulante
Realizável a Longo a Prazo 4.806.838,22 5.110.828,32
Instrumentos Financeiros 4.909.453,30 5.190.981,15
Operações de Crédito 5 4.909.453,30 5.190.981,15
(-) Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito (102.615,08) (80.152,83)
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa 7 (102.615,08) (80.152,83)
Investimentos 1.838,00 1.838,00
Investimentos 11 1.838,00 1.838,00
Imobilizado de Uso 12 246.965,53 277.931,43
Imobilizado de Uso 471.844,92 467.567,95
(-) Depreciação Acumulada (224.879,39) (189.636,52)
Intangível 13 712,81 1.947,85
Ativos Intangível 6.175,00 6.175,00
(-) Amortização Acumulada (5.462,19) (4.227,15)
Total do Ativo Não Circulante 5.056.354,56 5.392.545,60
Total do Ativo 18.524.813,84 17.114.846,82
As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras
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CNPJ: 17.314.501/0001-45
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)
PASSIVO
Notas 31/12/2022 31/12/2021
Circulante
Demais Instrumentos Financeiros 2.299,63 2.718,35
Outros Passivos Financeiros 14 2.299,63 2.718,35
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 15 39.283,10 27.532,19
Obrigações Fiscais 39.283,10 27.532,19
Outros Passivos 16 3.158.348,65 2.615.696,42
Outras Obrigações 3.158.348,65 2.615.696,42
Total do Passivo Circulante 3.199.931,38 2.645.946,96
Patrimônio Líquido
Capital Social 17 10.931.981,80 10.371.220,86
Reserva de Lucros 18 4.028.588,43 3.817.801,87
Sobras ou (Perdas) dos Semestres / Exercícios 19 364.312,23 279.877,13
Total do Patrimônio Líquido 15.324.882,46 14.468.899,86
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 18.524.813,84 17.114.846,82
As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras
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Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 e para os Semestres Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)
Notas 2º semestre/22 31/12/2022 31/12/2021
Receitas da Intermediação Financeira 1.520.317,00 2.715.502,40 1.720.962,12
Operações de Crédito 22 969.565,31 1.766.987,85 1.370.069,96
Ingressos de Depósitos Intercooperativos - - 96.924,54
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 23 550.751,69 948.514,55 253.967,62
Despesas da Intermediação Financeira 24 (39.479,47) (159.839,23) (52.359,30)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito (39.479,47) (159.839,23) (52.359,30)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.480.837,53 2.555.663,17 1.668.602,82
Outras Receitas / Despesas Operacionais (614.494,44) (1.112.457,01) (993.778,71)
Despesas de Pessoal 25 (383.816,22) (688.643,88) (562.392,62)
Outras Despesas Administrativas 26 (204.505,34) (388.770,26) (436.892,06)
Despesas Tributárias 27 (30.997,50) (52.677,26) (20.526,70)
Outras Receitas Operacionais 28 4.825,62 17.656,43 26.425,95
Outras Despesas Operacionais 29 (1,00) (22,04) (393,28)
Resultado Operacional 866.343,09 1.443.206,16 674.824,11
Outras Receitas e Despesas 30 62.601,31 110.206,98 84.825,66
Rendas de Aluguel 63.121,92 110.727,59 84.825,66
Outras Rendas Não Operacionais (347,54) (347,54) -
(-) Perdas de Capital (173,07) (173,07) -
Resultado antes da Tributação sobre as Sobras e Participações 928.944,40 1.553.413,14 759.649,77
Imposto de Renda e Contribuição Social (86.730,94) (86.730,94) (21.328,77)
Provisão para Imposto de Renda (44.487,72) (44.487,72) (9.844,05)
Provisão para Contribuição Social (42.243,22) (42.243,22) (11.484,72)
Resultado antes da Provisão de Juros ao Capital 842.213,46 1.466.682,20 738.321,00
Juros ao Capital 24 (514.870,86) (850.859,66) (364.755,57)
Sobras (Perdas) Líquidas dos Semestres / Exercícios 327.342,60 615.822,54 373.565,43
Destinações das Sobras: (251.510,31) (93.688,30)
Reserva Legal (42.860,26) (32.926,72)
FATES - Ato Cooperativo (21.430,13) (16.463,36)
FATES - Ato não Cooperativo 23 (187.219,92) (44.298,22)
Sobras (Perdas) Líquidas dos Semestres / Exercícios após Destinações 22 327.342,60 364.312,23 279.877,13
As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras
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CNPJ: 17.314.501/0001-45
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 e para o Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)
Reserva de Lucros
Capital Social Reserva Legal Sobras ou Perdas Acumuladas Total
Saldos em 01/01/2021 10.055.270,85